Balanço

ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE – COHIDRO

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2017.

 

 
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
 Aracaju/SE, 31 dezembro de 2017.                                                                   

A T I V O

31.12.2017

31.12.2016

CIRCULANTE

5.960.341,03

6.186.559,01

   Bancos c/Movimento

26.756,18

4.961,58

   Estoques

808.152,17

1.085.204,16

   Impostos a Recuperar

1.007.682,02

1.001.149,22

   Contas a Receber

4.117.750,66

4.095.244,05

 

 

 

ATIVO NÃO CIRCULANTE

29.607.823,87

30.202.581,79

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

186.777,98

592.497,56

    Empréstimo Compulsório

0,00

405.719,58

    Créditos a Receber

186.777,98

186.777,98

 

 

 

INVESTIMENTOS

36.848,27

36.848,27

    Ações de Outras Empresas

36.648,27

36.848,27

 

 

 

IMOBILIZADO

29.384.197,62

29.573.235,96

    Imobilizações

32.184.769,17

32.051.378,74

    Depreciações

– 2.800.571,55

– 2.478.142,78

 

 

 

TOTAL DO ATIVO

35.568.164,90

36.389.140,80

 

P A S S I V O

31.12.2017

31.12.2016

CIRCULANTE

18.265.803,69

12.504.320,86

   Fornecedores

4.755.043,00

2.412.568,13

   Obrigações a Pagar

1.665.949,07

3.295.219,67

   Outros Débitos a Pagar

3.304.575,21

343.562,85

   Provisões Diversas

7.166.405,16

4.666.673,24

   Obrigações C/ Processo Judiciais

384.331,53

384.331,53

   Adiantamento de Clientes

16.955,75

19.318,58

   Receitas a Faturar

972.543,97

1.382.646,86

 

 

 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.050.619,11

2.255.981,02

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.050.619,11

2.255.981,02

   Financiamento Bancário

14.154.389,16

13.945.154,08

   Caução de Bônus STN

– 12.103.770,05

– 11.689.173,06

 

 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.251.742,10

21.628.838,92

   Capital Social

96.690.083,20

96.690.083,20

   Ajuste de Avaliação Patrimonial

16.865.814,61

16.865.814,61

   Crédito p/Aumento de Capital

5.613.329,71

5.613.329,71

   Doações

200.000,00

200.000,00

   Prejuízos Acumulados

– 97.740.137,63

– 96.707.795,23

   Prejuízo n/Exercício

– 6.377.347,79 

– 1.032.593,37

 

 

 

TOTAL DO PASSIVO

35.568.164,90

36.389.140,80

 

 As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aracaju/SE, 31 dezembro de 2017.

 

José Carlos Felizola Soares Filho
Diretor Presidente

Jorge Kleber Soares Lima
Diretor Adm. e Financeiro

Nilo Sérgio Barreto
Tec. Contabilidade
 CRC/SE 2.524

Última atualização: 12 de novembro de 2018 08:20.