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ESTADO DE SERGIPE |
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE – COHIDRO |
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2017. |
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis Aracaju/SE, 31 dezembro de 2017.
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A T I V O |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
CIRCULANTE |
5.960.341,03 |
6.186.559,01 |
Bancos c/Movimento |
26.756,18 |
4.961,58 |
Estoques |
808.152,17 |
1.085.204,16 |
Impostos a Recuperar |
1.007.682,02 |
1.001.149,22 |
Contas a Receber |
4.117.750,66 |
4.095.244,05 |
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ATIVO NÃO CIRCULANTE |
29.607.823,87 |
30.202.581,79 |
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
186.777,98 |
592.497,56 |
Empréstimo Compulsório |
0,00 |
405.719,58 |
Créditos a Receber |
186.777,98 |
186.777,98 |
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INVESTIMENTOS |
36.848,27 |
36.848,27 |
Ações de Outras Empresas |
36.648,27 |
36.848,27 |
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IMOBILIZADO |
29.384.197,62 |
29.573.235,96 |
Imobilizações |
32.184.769,17 |
32.051.378,74 |
Depreciações |
– 2.800.571,55 |
– 2.478.142,78 |
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TOTAL DO ATIVO |
35.568.164,90 |
36.389.140,80 |
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P A S S I V O |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
CIRCULANTE |
18.265.803,69 |
12.504.320,86 |
Fornecedores |
4.755.043,00 |
2.412.568,13 |
Obrigações a Pagar |
1.665.949,07 |
3.295.219,67 |
Outros Débitos a Pagar |
3.304.575,21 |
343.562,85 |
Provisões Diversas |
7.166.405,16 |
4.666.673,24 |
Obrigações C/ Processo Judiciais |
384.331,53 |
384.331,53 |
Adiantamento de Clientes |
16.955,75 |
19.318,58 |
Receitas a Faturar |
972.543,97 |
1.382.646,86 |
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PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
2.050.619,11 |
2.255.981,02 |
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
2.050.619,11 |
2.255.981,02 |
Financiamento Bancário |
14.154.389,16 |
13.945.154,08 |
Caução de Bônus STN |
– 12.103.770,05 |
– 11.689.173,06 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
15.251.742,10 |
21.628.838,92 |
Capital Social |
96.690.083,20 |
96.690.083,20 |
Ajuste de Avaliação Patrimonial |
16.865.814,61 |
16.865.814,61 |
Crédito p/Aumento de Capital |
5.613.329,71 |
5.613.329,71 |
Doações |
200.000,00 |
200.000,00 |
Prejuízos Acumulados |
– 97.740.137,63 |
– 96.707.795,23 |
Prejuízo n/Exercício |
– 6.377.347,79 |
– 1.032.593,37 |
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TOTAL DO PASSIVO |
35.568.164,90 |
36.389.140,80 |
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
Aracaju/SE, 31 dezembro de 2017.
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José Carlos Felizola Soares Filho |
Jorge Kleber Soares Lima |
Nilo Sérgio Barreto |